Финансы - инвестирование - Рынок времени &амп; правила, которые Вы должны знать






Это долгая убеждение, что время на рынке и инвестирование являются взаимоисключающими, но две стратегии хорошо работают вместе в производить солидные доходы в течение ряда лет. Усилий требует отойти от "покупать и держать" мышление, которое характеризует современную инвестиционную и добавив технические принципы, которые помогают операции, ведение позиций, и, при необходимости, ранней фиксации прибыли. (Дополнительные сведения см. в разделе купи-и-держи инвестирование против. Времени Рынка).
Начните с этого набора технических советов, которые могут направлять свои инвестиции через строй современных опасностей рынка.
Стать студентом долгосрочные циклы
Оглянитесь и Вы заметите, что бычьи рынки заканчивались в шестой год правления администрации Рейгана и восьмой годы как Клинтона, так и Буша. Эти исторические аналоги и циклов может означать разницу между высокой прибыли и упущенные возможности. Аналогичные долгосрочные рыночные силы включают колебаний процентных ставок, Номинальная экономического цикла, и тенденции валют.
Смотреть календарь
Финансовые рынки также перетереть через ежегодные циклы, которые способствуют различные стратегии в определенное время года. (См. Включения Сезонности В Торговый День). Например, небольшие шапки показать относительную силу в первом квартале, который обычно испаряется в 4-м квартале, когда спекуляции на Новый год пробуждает интерес. Между тем, акции технологических компаний, как правило, выполняют также с января в начале лета, а затем томятся до ноября или декабря. Оба цикла ориентировочно следовать за рынком пословицу "продать в мае и уйти".
Купить в Диапазоны, которые создают новые тренды
Рынки имеют тенденцию тренда выше или ниже, около 25% времени во все периоды владения, и застрять в боковом торговые диапазоны остальные 75%. Краткий обзор по месяцам стоимость будет определять, как перспективные инвестиции, выстроившихся вдоль этого направления-оси. Эти динамика цен следить за старым рынком мудрость, что "чем больше двигаетесь, тем шире база".
Купить Рядом Поддержка, А Не Возле Сопротивления
Самое худшее, что может сделать инвестор, чтобы получить эмоциональный после отчета о прибыли, используя его в качестве катализатора для инициирования позиции, не глядя на текущие цены по отношению к месячной поддержки и сопротивления. Самые выгодные записей при покупке акций, вспыхнувшую на все времена высоко или сходит глубокой базой на высокой громкости. (На соответствующую записку, посмотреть, как избежать эмоционального инвестирования).

комиссия по ценным бумагам и Russell 2000 в режиме реального времени (СРС) пробила 2-летнего торгового диапазона в 2012 году и заработал в 16 месяцев на 45 пунктов до смягчения в новый диапазон, что также длилась 16 месяцев, прежде чем уступая свежий тренд. Инвесторы посчитали, бычьих в верхней половине и медвежий в нижней половине 2014 серии, хотя купить в самых негативных настроений в нижней части диапазона предлагается наиболее выгодный запись. (Для больше, см. торговый день: лучшие Сценарии для взятия прибыли).
Построить Ловля На Донку Навыки
Трейдеры учатся не в средней или ловить падающие ножи, но инвесторы пользуются при построении позиции, которые упали сильно и быстро, но и показать особенности дна. (См. 3 Способа, Чтобы Сказать, Если Ваш Запас Достиг Дна). Это логичная стратегия, которая устанавливает предпочтительный средний входа и цен капитуляции, покупка траншей вокруг магического числа если прибор работает через базировании. Если пол ломается, выполнения плана ухода, которая уничтожает всю позицию или над ценой капитуляции.

Яблоко (акций aapl) разгонялся до 100 после мощного ралли и переходит в крутой коррекции. Потенциальные инвесторы могут подтянуть сетку Фибоначчи, протянутую через 4-летнего тренда и определить гармонические уровни, которые могли бы привлечь сильный интерес покупателей. (Для больше, прочитайте размещения сетки Фибоначчи-это ключ к Вашей торговой стратегии). Четко обозначенных сеток поддержку покупка первого транша новой должности, когда спад достигает 38. 6% отката на 66.
Спуск продолжается до 50% гармонические уровня в 56, в то время как ежемесячные Стохастика пересекла уровень перепроданности впервые с 2009 года цена на 50-месячной ЕМА, классический долгосрочный уровень поддержки. У инвесторов есть еще четыре месяца, чтобы наращивать позиции в расширяющуюся базу, опередив рост, который достигает максимума в 2014 году. (Подробнее см.: использовать недельные Стохастики на время эффективного рынка).
Определение Взаимосвязанных Рынков
Алгоритмические перекрестный контроль между акциями, облигациями и валютами, определять в современных рыночных условиях, с массивными стратегий вращения и взаимосвязанных отраслей на ежедневной, еженедельной и ежемесячной основе. Это открывает портфель на повышенный риск, потому что, казалось бы, несвязанные позиции могут быть в одной и той же макро корзина, становится покупается и продается вместе. Такая высокая корреляция может уничтожить годовых отчетов, когда "Черный лебедь" событие приходит. (См.: Черный Лебедь Событий И Инвестиций).
Снизить этот риск путем соединения каждой позиции с соответствующим индексом или в режиме реального времени, выполняя два исследования, по крайней мере, раз в месяц или квартал. Во-первых, сравнивать относительную производительность между позицией и связанном рынке, ищет силу, которая определяет надежной инвестицией. Во-вторых, сравнивать рынки коррелируют друг с другом, ища относительной силы в группах, которые вы выбрали для собственного. Ты запляшешь, когда оба исследования указывают на лидерство на рынке.
Купить-и-держать, пока нет никаких причин, чтобы держать
В пассивный подход, инвесторы сидят на их руках, независимо от экономических, политических и экологических условий, доверяя статистике, которые способствуют долгосрочной рентабельности. Какие цифры не говорят вам, что они рассчитаны индексы, которые, возможно, не имеющих отношения к вашей экспозиции. Просто спросите акционеров, которые купили в угольной промышленности в течение последних 10 лет. Как результат, имеет смысл для инвесторов, чтобы определить цена капитализация по каждой позиции.
Ваши выгодные инвестиции могут также потребовать стратегию выхода, хотя изначально планировалось провести их в жизнь. Рассмотрим многолетнего положения, что, наконец, достигает исторического максимума возвращаясь от 5 до 20 лет. Эти высокие ценовые уровни Марк сильное сопротивление, которое может перевернуть рынок и направить его ниже, в течение многих лет, поэтому имеет смысл зафиксировать прибыль и применить деньги на более мощный долгосрочной возможности.
Нижняя Линия
Правила выбора времени рынка, используя классический технический анализ инвестиции выгоды и других долгосрочных позиций, находя оптимальные цены и сроки принимать воздействия и прибыли. Кроме того, эти вечные понятия могут быть использованы для защиты активных инвестиций, подняв красные флаги, базовых условиях рынка существенно изменится.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Рынок времени &амп; правила, которые Вы должны знать Рынок времени &амп; правила, которые Вы должны знать